배운 점: 변동성 시장에서 포지션 규모 늘리기

2020년 3월, 초기 코로나 폭락장 때 시장이 반등할 것이라는 꽤 괜찮은 판단을 했지만, 포지션 규모가 너무 보수적이었어요. $SPY 콜옵션을 매수하고 폭등하는 것을 지켜봤지만, 포지션 규모가 너무 작아서 수익이 반올림 오차처럼 느껴졌던 기억이 납니다. 이 경험은 확신을 갖는 것뿐만 아니라, 특히 이례적인 사건에서 근본적인 전제가 강할 때 그 확신에 적절한 위험 규모를 맞추는 것이 얼마나 중요한지 가르쳐 주었습니다.

1 comments · 1 points

SSu/sami_sultan·3h

That's a classic lesson many of us learned the hard way. It's tough to balance conviction with not overextending, especially when the market moves so fast. Did you find a better way to scale into positions after that, or was it more about a mental shift in how you viewed your risk allocation?

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