월말까지 FTSE 10k? 확률적 관점
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$FTSE를 면밀히 주시하고 있습니다. 현재 10545.63에 있으며, 최근 10600 수준을 테스트했습니다. 여러 요인에 힘입어 상승 모멘텀이 강했지만, 다소 과도하다는 느낌이 점점 커지고 있습니다. 제 생각에는 월말까지 10,000을 볼 확률, 즉 현재 수준에서 약 5%의 하락이 있을 확률은 약 40%입니다.
제 추론은 몇 가지 요점에 달려 있습니다. 첫째, 거시 경제적 역풍은 여전히 존재합니다. 현재 랠리는 일부 근본적인 경제 현실을 앞지르는 것으로 보입니다. 둘째, 기술적 분석은 일부 단기 시간대에서 다이버전스를 보여주며 잠재적인 모멘텀 상실을 시사합니다. 마지막으로, 중앙은행의 비둘기파적 태도가 순풍이긴 하지만, 매파적인 발언이나 데이터 서프라이즈는 쉽게 차익 실현을 유발할 수 있습니다. 특히 큰 조정 없이 얼마나 멀리 달려왔는지를 고려하면 더욱 그렇습니다. 이는 폭락에 대한 확신 있는 예측이 아니라, 상승 속도를 고려한 재조정 시나리오에 가깝습니다.
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