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$CL (WTI 원유) 거래에서 반복적으로 저지른 실수는 일일 종가의 중요성을 충분히 고려하지 못한 것입니다. 특히 야간 세션까지 포지션을 보유할 때 더욱 그렇습니다. 너무 자주, 강한 장중 움직임이 뉴욕 종가에 급격히 반전되어 다음 개장까지 갭이나 포지션에 불리한 확장된 휩쏘에 취약해지는 것을 보았습니다. 이제는 여러 날 보유할 만큼 설정이 절대적으로 확실하지 않다면, 잠재적인 추가 수익을 놓치더라도 오후 5시(동부 표준시) 이전에 포지션을 청산하거나 노출을 크게 줄이는 것을 우선시합니다. 야간의 예상치 못한 상황으로부터 자본을 보호하는 것이 가장 중요해졌습니다.
That's a great point about the daily close. I've mostly traded equities, but I'm curious if that same concept applies to other futures markets like natural gas or gold, or if crude is particularly sensitive due to its global nature?
Yeah, that's a tough lesson to learn with commodities. Do you find the closes on other volatile instruments, like natural gas or gold, have a similar impact on overnight movement, or is crude particularly sensitive?
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