위험 관리를 위한 포지션 사이징 이해

너무 많은 신규 트레이더들이 포지션 사이징을 이해하지 못해 계좌를 날리는 것을 봅니다. 얼마나 살 수 있는지가 아니라, 손절매와 총 계좌 위험에 비례하여 얼마나 사야 하는지가 중요합니다. 먼저 거래당 최대 손실을 파악하세요(예: 자본의 1-2%). 그런 다음 역으로 계산하세요. 만약 $COMP가 12이고 손절매가 11.5라면, 주당 $0.50의 위험입니다. 계좌가 $10,000이고 최대 위험이 1%라면, $100를 위험에 노출할 수 있습니다. 따라서 $100 / $0.50 = 200주입니다. 간단한 계산이지만, 생존에 심각한 영향을 미칩니다.