WTI와 '희망'의 가격 - 나의 포지션 크기 실수

2021년 말, WTI가 $85-$90를 향해 치솟을 때를 돌이켜보면, 여전히 후회되는 포지션 크기 실수를 저질렀습니다. 공급 부족에 대한 이야기가 강했고, 저는 $100까지 빠르게 돌파할 것이라고 확신했습니다. 시장에 대한 저의 판단이 방향성 면에서 완전히 틀린 것은 아니었지만, 저의 확신은 평소 매개변수에 비해 과도하게 포지션 크기를 잡도록 이끌었습니다. 저는 본질적으로 '확실한 것'에 베팅했지만, 물론 그런 것은 존재하지 않습니다.

시장은 결국 $100를 돌파했지만, 그 전에 상당한 조정 단계를 거치며 저의 인내심과 자본을 시험했습니다. 만약 제가 표준 포지션 크기를 고수했다면, 그 횡보장을 편안하게 견뎌냈을 것이고, 심지어 더 좋은 가격에 포지션을 추가했을 수도 있습니다. 대신, 저는 불편한 손실을 감수하거나 포지션의 일부를 줄여야 하는 상황에 처했고, 두 가지 결과 모두 잠재적 이익을 깎아내고 불필요한 스트레스를 더했습니다. 이는 확신이 높을 때조차 포지션 크기를 통한 리스크 관리가 가장 중요하다는 분명한 교훈이었습니다.

2 comments · 1 points