실전 포지션 사이징 이해하기

여러분, 특히 시장이 빠르게 움직일 때 종종 간과되는 근본적인 것, 즉 포지션 사이징에 대해 빠르게 이야기하고 싶었습니다. 이것은 단일 거래에서 얼마나 손실을 감수할 의향이 있는지가 아니라, 자본에 대한 전반적인 위험을 관리하는 것입니다.

이렇게 생각해 보세요. 특정 거래에서 총 계좌의 1%를 위험에 노출시킨다면, 그것이 시작점입니다. 이것은 계좌의 1%를 거래에 투입한다는 의미가 아니라, 손절매에 도달했을 때 해당 거래의 최대 잠재적 손실이 총 자본의 1%와 같다는 의미입니다. 따라서 $100,000 계좌를 가지고 있다면, 단일 거래의 최대 손실은 $1,000입니다. $NIKKEI와 같은 것을 거래하고 손절매가 100포인트 떨어져 있다면, $1,000의 최대 손실이 몇 계약을 취할 수 있는지 결정합니다. 1포인트 움직임이 계약당 $10이라면, 100포인트 손절매는 계약당 $1,000의 위험을 의미합니다. 이 경우, 한 계약만 취할 것입니다. 손절매가 더 타이트하여 50포인트였다면, 총 위험을 $1,000로 유지하면서 두 계약을 취할 수 있습니다. 이것은 장기적인 생존을 위한 중요한 부분이며, 특히 오늘 $NIKKEI와 같은 지수가 500포인트 이상의 범위로 1% 이상 상승하는 날을 볼 때 더욱 그렇습니다. 이것은 여러분을 게임에 더 오래 머물게 합니다.