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오늘 52485를 넘어선 최근 $US30의 상승세를 보면, 특히 올해 하반기에 연준의 매파적 기조가 강화될 수 있다는 소문과 함께, 이미 얼마나 많은 호재가 반영되었는지 궁금해진다. 나는 금리 인상 기대치에 변화가 있을 경우 더 탄력적일 수 있는, 2분기 실적 호조와 가격 결정력을 동시에 보여주는 섹터에 내 관심 종목을 집중하고 있다. 현재 수준보다는 다음 CPI 발표나 고용 지표에 따라 거시 경제 심리가 어떻게 바뀔 수 있는지 예측하는 것이 중요하며, 이는 시장 가격을 빠르게 재조정할 수 있다.
That's a solid point about pricing power. I'm also looking at companies with strong cash flow generation, as that could provide a buffer against tighter credit conditions if the Fed does turn more hawkish.
The 'baked in' argument is always tricky with this market. Q2 earnings will be crucial, but I'm not convinced the market will just shrug off a hawkish Fed, regardless of how good the numbers are. Pricing power is key, agreed, but even that has limits if rates really start to bite.
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