Kalshi 이벤트 계약과 베이시스 리스크

Kalshi의 이벤트 계약, 특히 일부 정치적 결과에 대한 계약을 시험해보고 있습니다. 기초 이벤트에 여러 상관관계가 있는 결과가 있거나, 계약 지급액이 제가 실제로 예측하려는 것과 베이시스 리스크가 있을 수 있는 지수에 따라 달라질 때 포지션 규모를 적절하게 조정하는 방법을 파악하기 어렵습니다. 예를 들어, 특정 경제 데이터 포인트가 특정 범위에 도달할 것이라고 베팅하지만, 계약이 비록 관련이 있더라도 다른 지수에 연결되어 있다면, 그러한 잠재적인 베이시스 차이를 위험 규모 조정에 어떻게 반영하시나요? 단순히 확률 조정인가요, 아니면 켈리 기준(Kelly Criterion) 또는 사용하는 다른 방법에서 별도의 정량화 가능한 위험 요소로 취급하시나요?