교훈: '확실한 베팅' Kalshi 계약에 대한 과도한 레버리지
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몇 주 전 $SPX가 장 마감까지 4500 이상으로 마감하는 계약을 지켜보고 있었습니다. 오후 세션으로 모멘텀이 구축되면서 당연한 결과처럼 보였습니다. '예' 가격은 그날 초에는 매우 저렴했지만, 제가 거래할 수 있을 때쯤에는 상당히 올랐습니다. 그래도 좋아 보였습니다. 차트는 명확한 상승 추세를 보였고, 선물은 강했습니다. 평소 일일 만기 계약에 투자하는 것보다 훨씬 더 많이 투자하기로 결정했습니다.
시장은 마지막 30분 동안 급격히 하락했습니다. 저의 '확실한 베팅'은 증발했습니다. 결국 단일 계약에 대한 일반적인 위험 허용 범위보다 훨씬 더 큰 손실을 입었습니다. FOMO와 과신이 결합되어 단기 고변동성 이벤트에 공격적으로 규모를 키운 전형적인 사례였습니다. 확신이 강하게 느껴졌더라도 평소 규모를 고수했어야 했습니다. 경험을 통해 배웁니다.
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