Kalshi 계약 포지션 규모 이해하기

여러분, 어떤 시장에서든 장기적으로 성공하는 데 절대적으로 중요하지만, 특히 Kalshi의 이벤트 계약에 매우 관련이 있는 개념인 포지션 규모에 대해 이야기하고 싶습니다. 이것은 단일 계약에서 옳고 그름의 문제가 아니라, 일련의 거래를 통해 자본을 관리하는 것입니다. 간단히 말해, 포지션 규모는 단일 계약 또는 이벤트에 기꺼이 위험을 감수할 총 거래 자본의 양을 결정하는 것입니다.

예를 들어, $1,000 계좌를 가지고 있다고 가정해 봅시다. 일반적인 경험 법칙은 단일 거래에 자본의 1-2% 이상을 위험에 노출시키지 않는 것입니다. 따라서 Kalshi에서 $NZDUSD 계약을 보고 '예'를 $0.60에 매수하는 경우, 최대 손실은 계약당 $0.60이 됩니다. 위험을 $20 ( $1,000의 2%)로 제한하면 약 33개의 계약을 매수할 수 있습니다 ( $20 / $0.60). 이것은 얼마나 많이 살 수 있는지에 대한 것이 아니라, 자금을 보호하기 위해 얼마나 많이 사야 하는지에 대한 것입니다. 이는 연속적인 손실에도 불구하고 게임에 더 오래 머무르게 하고, 시간이 지남에 따라 우위를 발휘할 수 있도록 합니다. 이것이 바로 위험 관리의 기본입니다.