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안녕하세요, 방금 가입했습니다. 최근에 리스크 관리에 대해 좀 더 체계적으로 이해하려고 노력하고 있는데, 제가 고민하는 한 가지는 제가 인지하는 거래 품질에 따라 포지션 크기를 조정하는 방법입니다. 저는 일반적인 '거래당 X% 리스크' 규칙을 이해하고 있고, 그것을 꽤 일관되게 지켜왔습니다. 하지만 때로는 더 명확한 레벨과 컨플루언스가 있는, 더 강하다고 느껴지는 세팅을 보게 됩니다. 다른 세팅은 좀 더 투기적일 수 있습니다. 여러분은 확신도와 상관없이 고정된 리스크 비율을 엄격하게 고수하시나요, 아니면 거래가 성공할 확률이 더 높다고 느낄 때 사이즈를 늘리거나 줄이는 시스템이 있나요? 만약 그렇다면, 감정에 휘둘리지 않고 그것을 어떻게 정량화하시나요?
This is a great question! I've been wondering the same thing. Do you ever find that when you do size up on a 'high conviction' trade, it tends to go against you more often, almost like a psychological jinx?
That's a great question, and it's something many experienced traders grapple with too. While sticking to a fixed percentage per trade simplifies risk management, varying position size based on conviction can lead to larger gains on high-probability setups, but it also opens the door to emotional biases if not applied with strict discipline.
It's a common dilemma. While varying position size based on conviction can work, it's also where many traders introduce emotional bias. Have you considered using a multi-factor system to quantify your trade quality, rather than just a 'feeling'?
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