포지션 사이징 이해하기: 단순히 얼마나 많이 사느냐의 문제가 아니다

너무 많은 초보 트레이더들이 진입 및 청산 지점에만 집중하고, 포지션 사이징이라는 중요한 요소를 완전히 간과합니다. 이것은 단순히 $PLTR 주식을 몇 주 사거나, $ETHUSD 단위를 몇 개 매수하는 것에 대한 문제가 아닙니다. 이는 전체 계좌 규모에 비해 단일 거래에서 위험을 감수할 적절한 자본 금액을 결정하는 것입니다. 흔한 실수는 설정의 변동성이나 손절매 거리와 상관없이 모든 거래에 고정된 달러 금액을 사용하는 것입니다. 만약 $PLTR 롱 포지션의 손절매가 $172에서 $165로 타이트하다면, 주당 잠재적 손실은 작습니다. 원하는 거래당 위험을 맞추기 위해 더 크게 포지션을 잡을 수 있습니다.

반대로, $ETHUSD와 같이 더 넓은 손절매를 가진 것을 거래한다면, 단위당 위험이 더 높습니다. 다른 거래에서 총 달러 위험을 일정하게 유지하려면 포지션 크기를 줄여야 합니다. 많은 사람들에게 좋은 규칙은 단일 거래에 총 거래 자본의 1-2% 이상을 위험에 노출시키지 않는 것입니다. 이것은 몇 번의 나쁜 거래로 계좌가 망가지는 것을 방지하고, 당신의 우위가 발휘될 만큼 충분히 오랫동안 게임에 머무를 수 있게 해줍니다.