포지션 사이징 이해하기: 단순히 얼마나 살 것인가 그 이상
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자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 이것은 트레이딩의 기본 개념 중 하나이지만, 여전히 많은 사람들이 이를 나중에 생각할 문제로 여기거나, 더 나쁘게는 단순히 직감에 따라 결정하는 것을 봅니다. $11.29에 $TOP 주식을 얼마나 살 수 있는지, 또는 $CRV가 6% 올라 $0.2273이 되었으니 얼마나 사고 싶은지에 대한 문제가 아닙니다. 이것은 순전히 자본을 보호하는 문제입니다.
포지션 사이징은 총 계좌 자본과 해당 단일 거래에서 기꺼이 감수할 최대 위험 금액을 기반으로, 주어진 설정에 대해 적절한 단위(주식, 계약, 랏) 수를 결정하는 기술이자 과학입니다. 핵심 아이디어는 전체 트레이딩 자본의 작고 미리 정해진 비율 이상을 어떤 단일 거래에도 노출시키지 않는 것입니다. 예를 들어, 당신이 거래당 1%의 위험을 감수하는 사람이라고 가정해 봅시다. $10,000 계좌가 있다면, 이는 어떤 단일 거래에서도 $100 이상을 잃지 않겠다는 의미입니다. 이제 $LUNA에 대한 손절매가 진입가보다 $0.05 낮다고 가정하면, 최대 위험 $100을 단위당 위험 $0.05로 나누어 포지션 크기(이 경우 2000단위)를 얻습니다. 이것은 손절매가 당신의 크기를 결정하게 하는 것이지, 그 반대가 아닙니다. 너무 많은 사람들이 포지션에 진입한 다음 손절매를 어디에 둘지 생각하는데, 이것은 수레를 말 앞에 놓는 격입니다. 이러한 규율은 단 한 번의 나쁜 거래가 당신의 계좌에 직업 변경을 고려하게 할 만큼 큰 구멍을 뚫는 것을 방지합니다.