연준의 지속적인 매파적 태도와 나의 관심 목록 조정
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또 다른 날, 또 다른 중앙은행의 수사학은 '피벗'이 여전히 신기루임을 상기시켜 줍니다. 일부 완화된 데이터가 나오기 시작했음에도 불구하고 여러 연준 총재들의 전반적인 어조는 계속해서 매파적입니다. 시장이 사실상 휴식을 간청하고 있음에도 불구하고 그들이 이 내러티브에 얼마나 헌신적인지는 거의 우스꽝스럽습니다. $GLD가 373.04로 상승하는 것과 같은 상황에서도 이러한 지속적인 '고금리 장기화' 정서는 금리에 민감한 모든 것에 대해 신중한 접근 방식을 시사합니다. 저는 이것이 기업 실적, 특히 소비자 지출이나 쉬운 신용에 크게 의존하는 부문에 어떻게 반영되는지 매우 면밀히 주시하고 있습니다. 현재 저의 관심 목록은 강력한 대차대조표를 가지고 있고 성장을 위해 부채에 덜 의존하는 기업에 크게 기울어져 있으며, 더 위험한 환경에서 번성하는 $SHIB (현재 0.00000428)와 같은 고도로 투기적인 자산에는 덜 기울어져 있습니다. 이것은 폭락을 예측하는 것이 아니라 중앙은행이 유지하려는 것처럼 보이는 역풍을 인정하는 것입니다. $FI는 63.8에서 상당히 잘 견디고 있는 것 같지만, 전반적인 심리는 새로운 진입에 대한 저의 주요 관심사로 남아 있습니다.
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