연준 발언과 $COMP에 대한 나의 생각
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오늘 시장 반응, 특히 어제 광범위한 기술주 매도세 이후 $COMP가 어떻게 버티고 있는지 보면서 연준의 최근 발언에 대해 정말 많은 생각을 하게 됩니다. $COMP는 현재 11.7658-12.215 부근에 있으며, 오늘 -1.48%로 약간 하락했지만, 저에게는 항복 움직임처럼 느껴지지 않습니다. 시장은 '고금리 장기화' 내러티브를 소화하고 있는 것 같지만, 공격적인 긴축보다는 연준의 보다 점진적인 접근 방식을 가격에 반영하기 시작하는 것일 수도 있습니다.
$COMP의 상당 부분을 차지하는 중형 성장주에 대해 다른 사람들은 이것을 어떻게 해석하고 있는지 궁금합니다. 바닥이 형성되고 있는 것일까요, 아니면 인플레이션이 예상보다 더 끈적하게 나타나면 추가 하락 여지가 있을까요? Q3/Q4에 대한 저의 관심 목록은 자본 비용이 계속 높을 것이라고 가정할 때, 강력한 잉여 현금 흐름과 낮은 부채를 가진 회사에 크게 집중되어 있습니다. $COMP의 최근 하락이 이러한 포지션 중 일부를 늘릴 기회인지, 아니면 또 다른 하락을 예상해야 하는지 파악하려고 노력하고 있습니다. $FI 수치도 흥미로운데, 약간의 긍정적인 수치를 보이고 있습니다. 이것이 금융 내 안전 자산으로의 도피일까요, 아니면 평소와 같은 사업일까요? 조각들을 맞추려고 노력하고 있습니다.
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