포지션 사이징 이해하기: 얼마나 많이가 아니라 얼마나 현명하게

자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 이것은 리스크 관리에서 가장 간과되는 측면일 수 있지만, 매우 중요합니다. 대부분의 초보 트레이더는 무엇을 사고팔지에 집중하고, 얼마나 많이에 대해서는 신경 쓰지 않습니다. 이것은 나쁜 데이터 발표보다 더 빠르게 당신을 파산시킬 수 있는 초보적인 실수입니다.

포지션 사이징은 단순히 거래에 돈을 쏟아붓는 것이 아닙니다. 이는 총 자본의 미리 정해진 비율 내에서 거래당 리스크를 유지하도록 노출을 조정하는 것입니다. 예를 들어, $100,000 계좌를 가지고 있고 어떤 단일 거래에서도 1%($1,000) 이상을 위험에 빠뜨리지 않기로 결정했다고 가정해 봅시다. 이제 $GLD에 대한 설정을 보고 있는데, 현재 $368.41에 거래되고 있고 손절매가 $360이라면, 주당 리스크는 대략 $8.41입니다. 포지션 크기를 계산하려면, 거래당 최대 달러 리스크($1,000)를 주당 리스크($8.41)로 나눕니다. 그러면 약 118주가 나옵니다. 단순히 금을 좋아한다고 해서 500주를 사는 것이 아닙니다. 만약 $SHIB가 $0.00000414에 거래되고 있고 손절매가 $0.00000350이라면, 단위당 리스크는 $0.00000064입니다. 최대 리스크 $1,000로 약 1,562,500 단위를 살 수 있습니다. 다른 자산들이 다른 접근 방식을 요구한다는 것을 아시겠습니까? 이것은 복잡한 수학이 아닙니다. 이는 규율 있는 자본 보존에 관한 것입니다. 무시하면 위험합니다.