손절매를 넘어선 포지션 사이징 이해하기

많은 초보 트레이더들은 포지션 사이징을 단순히 손절매 주문을 내는 것과 혼동합니다. 손절매는 중요하지만, 주당 또는 계약당 최대 위험만 정의합니다. 진정한 포지션 사이징은 총 계좌 자본, 설정한 거래당 위험(예: 1-2%), 그리고 손절매까지의 거리에 따라 얼마나 많은 주식 또는 계약을 거래해야 하는지를 결정합니다. 만약 $10,000 계좌의 1%인 $100를 위험에 노출한다면, $CL의 손절매가 진입가로부터 $1.00 떨어져 있다면, 오늘 $CL이 68.17에서 69.15 사이에서 어떻게 거래되든 상관없이 100계약($100 / 계약당 $1.00 손실)만 거래할 수 있습니다. 이러한 체계적인 접근 방식은 자본 보존과 꾸준한 성장의 기반이며, 단일 거래의 결과보다 훨씬 더 중요합니다.