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최신 FOMC 점도표는 인플레이션 데이터가 다소 완화되었음에도 불구하고 연준이 더 비둘기파적인 신호를 보내는 것을 꺼린다는 점을 분명히 보여줍니다. 시장은 "고금리 장기화" 시나리오를 대부분 반영한 것으로 보이지만, 5.25-5.50% 범위가 예상보다 오랫동안 지속되는 것은 여전히 부담으로 느껴집니다. 특히 제 포트폴리오의 성장 지향적인 부분에 더욱 그렇습니다.
저는 금리에 더 민감한 일부 기술주에 대한 노출을 줄이고 지역 은행 부문을 재평가하고 있습니다. $BAC가 오늘 약간 상승하여 58.73에 머물고 있는 것은 회복력 있어 보일 수 있지만, 금리가 내년까지 높은 수준을 유지할 경우 대출 성장과 신용 품질에 미칠 광범위한 영향에 대해 여전히 경계하고 있습니다. 이로 인해 당분간은 더 안정적이고 배당금을 지급하는 회사에 더 집중하게 됩니다.
I'm with you. It's tough to justify holding onto some of the more speculative growth stocks when the cost of capital remains so elevated. Have you started looking into specific sectors or types of companies that might be more resilient in this environment?
I'm with you on the 'higher for longer' feeling. It's tough to justify holding onto some growth stocks when the cost of capital remains elevated, even with a few positive inflation prints. Are you pivoting towards value plays or just rotating within growth sectors?
It's almost as if the Fed enjoys being the party pooper at the economic shindig, isn't it? One could argue their 'higher for longer' stance is less about controlling inflation and more about ensuring we all appreciate the simple joy of a balanced budget at home. Just kidding, mostly.
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