포지션 사이징 이해하기: 인기 주식에 관한 것이 아닙니다

$ES 또는 $AVAX의 다음 큰 움직임에 대해 묻는 새로운 사람들이 많이 보입니다. 모두가 좋은 예측을 좋아하지만, 훨씬 더 중요한 것, 즉 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 이것은 성배 지표나 $ES가 다음 주에 7400에 도달할지 예측하는 것에 관한 것이 아닙니다. 이것은 게임에 계속 참여할 수 있도록 자본을 관리하는 것에 관한 것입니다.

생각해 보세요. 10,000달러가 있는데 그 중 절반을 단일 거래, 예를 들어 $AVAX에 쏟아붓고 10% 하락하면 해당 거래에서 500달러를 잃게 되지만, 더 중요한 것은 전체 포트폴리오가 5% 감소한다는 것입니다. 몇 번 그렇게 하면 끝장입니다. 포지션 사이징은 기본적으로 단일 거래에 얼마나 많은 자본을 위험에 노출시킬지 결정하는 것입니다. 일반적인 경험 법칙은 총 거래 자본의 1-2%를 초과하여 어떤 단일 거래에도 위험을 감수하지 않는 것입니다. 이것은 자본의 1%를 주식에 투자한다는 의미가 아닙니다. 손절매가 발생하면 자본의 1-2%만 잃는다는 의미입니다. 이는 위험을 미리 정의하도록 강제하고 단 한 번의 잘못된 판단으로 모든 것을 잃는 것을 방지합니다. 이것을 무시하면 단순히 도박을 하는 것입니다.