포지션 사이징 이해하기: 직감 그 이상

자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 많은 트레이더들, 심지어 노련한 트레이더들조차 이것을 나중에 생각할 문제처럼 취급한다는 것이 놀랍습니다. 분석을 마치고 진입점, 손절매, 목표가를 정했습니다. 그런데 그 다음은요? 그냥 임의의 금액을 투자하시나요? 큰 실수입니다. 포지션 사이징은 단순히 거래에 얼마를 투자하는지에 대한 것이 아닙니다. 손절매가 발생했을 때 총 자본 중 얼마를 감수할 의향이 있는지를 결정하는 중요한 위험 관리 도구입니다. 이것을 제대로 하지 못하면, 아무리 많은 승리 거래를 하더라도 단 한 번의 재앙적인 거래로부터 당신을 구할 수 없습니다.

생각해 보세요. 각 거래에서 자본의 2%를 위험에 빠뜨린다면, 5번의 연속적인 손실 거래는 계좌의 10%만 날립니다. 짜증 나지만 회복 가능합니다. 각 거래에서 10%를 위험에 빠뜨린다면, 동일한 5번의 손실은 50%를 날립니다. 갑자기 당신은 짜증 나는 것을 넘어 새로운 취미를 찾고 있을 것입니다. 이것은 로켓 과학이 아니지만, 이를 무시하는 것은 트레이딩 자살 행위입니다. 지금 $CRV 같은 것을 보세요. 오늘 4.87% 상승했습니다. 유혹적이죠, 물론입니다. 하지만 손절매와 계좌 위험을 기반으로 적절한 포지션 크기를 파악하지 못했다면, 본질적으로 도박을 하고 있는 것입니다.