포지션 사이징 이해하기: 얼마나 살지가 아니라 리스크를 어떻게 관리할 것인가

여러분, 포지션 사이징에 대해 간략하게 이야기하고 싶습니다. 이것은 단순히 100주를 살지 1000주를 살지 결정하는 것 이상입니다. 진정한 포지션 사이징은 기본적으로 전체 자본 대비 거래당 리스크를 관리하는 것입니다. 일반적인 접근 방식은 단일 거래에서 리스크에 노출되는 자본을 총 거래 계좌의 작은 비율, 일반적으로 1% 또는 2%로 제한하는 것입니다.

예를 들어, $100,000 계좌를 가지고 있고 1%의 리스크를 감수한다면, 손절매가 발동될 경우 거래에서 $1,000를 잃는 것을 감수한다는 의미입니다. 현재 $0.71994 근처에서 거래되는 $CADUSD와 같은 것을 보고 있고, 손절매가 50핍 떨어진 설정을 확인했다면, 50핍 손절매가 발동될 경우 손실이 $1,000를 초과하지 않도록 $CADUSD를 얼마나 많이 거래할 수 있는지 계산해야 합니다. 이것은 시장에서 오래 살아남기 위한 중요한 개념이며, 단 한 번의 잘못된 거래로 계좌의 상당 부분을 잃는 것을 방지합니다.