포지션 사이징 이해하기: 얼마나 많이가 아니라 얼마나 적게 잃을 것인가

자, 여러분, 잠시 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 왜냐하면 노련한 트레이더들조차도 여전히 이 개념을 잘못 이해하고 있는 것을 보았기 때문입니다. 이것은 단순히 1랏을 살지 10랏을 살지 결정하는 것 이상입니다. 진정한 포지션 사이징은 특정 거래에 대한 위험 허용 범위에 거래 규모를 연결하여 자본을 보호하는 것입니다. 잠시 전체 포트폴리오의 비율은 잊어버리세요. 이렇게 생각해 보세요: $EURCAD의 손절매가 1.6042이고 진입이 1.6100이라면, 58핍의 위험이 있습니다. 이제 손절매가 발생했을 때 총 자본의 얼마를 잃을 의향이 있습니까? 계정의 1%라고 가정해 봅시다. 그 1%가 랏 크기를 결정하는 것이지, 임의의 '나는 보통 2랏을 거래한다'는 것이 아닙니다. 58핍을 위험에 노출시키고 1% 손실이 $100에 해당한다면, $100을 단일 랏의 58핍 가치로 나눕니다. 그 숫자가 거래할 수 있는 랏 수를 알려줍니다. 이것은 단순히 전체 계정 규모가 아니라 거래당 정의된 위험에 노출을 조정하는 것입니다. 이것이 연패를 겪을 때도 게임에 계속 참여할 수 있게 해줍니다. 멋지지는 않지만, 기본 중의 기본입니다.