리스크에 맞춰 포지션 사이징을 조정하는 것의 중요성 이해하기

FA 방의 많은 친구들은 리스크-리워드라는 용어에 익숙할 것입니다. 하지만 때로는 각 거래의 리스크에 맞춰 포지션 사이징을 조정하는 것과 같은 기본적인 사항을 간과하기도 합니다. 사실 이것은 장기적으로 우리 포트폴리오가 살아남는 데 도움이 되는 핵심입니다. 단순히 좋은 주식을 찾는 것이 아니라, 매번 얼마나 손실을 감수할 것인지를 통제하는 것입니다. 예를 들어, 제가 $LUNA 거래에서 포트폴리오의 1%만 손실을 감수하고 Stop Loss를 1.25(진입가 1.26에서)로 설정했다면, 이는 1.25를 이탈할 경우 설정한 1%를 초과하여 손실을 보지 않을 만큼만 매수할 수 있다는 의미입니다. 이렇게 하면 몇 번의 큰 손실 거래로 돈을 모두 잃는 대신, 비록 몇 번의 패배를 겪더라도 계속해서 거래할 수 있습니다.