포지션 사이징 이해하기: 손절매 그 이상
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많은 초보 트레이더들은 손절매 수준에 크게 집중하는데, 이는 좋지만, 종종 거래를 시작하기 전의 중요한 단계인 포지션 사이징을 놓칩니다. 이는 단순히 최대 손실을 설정하는 것이 아니라, 손절매에 도달했을 때 총 계좌 자산의 미리 정해진 비율만 손실하도록 몇 주 또는 몇 계약을 거래할지 계산하는 것입니다. $50,000 계좌의 1%를 위험에 노출시킨다면, 거래당 $500입니다. $ADBE의 손절매가 진입가보다 $5 낮다면, 100주를 매수할 것입니다 ($500 / $5). 간단한 계산이지만, 이것이 생존을 보장하는 것입니다.
적절한 사이징 없이는, 한 거래에서 seemingly 작은 손실이 계좌에 불균형적으로 큰 영향을 미칠 수 있으며, 특히 손절매 거리가 크게 다를 경우 더욱 그렇습니다. 예를 들어, $USO 또는 $XOP와 같은 에너지 종목에서 더 넓은 손절매는 동일한 1% 위험 한도를 유지하기 위해 더 적은 주식 수를 의미할 것입니다. 이것이 리스크 관리의 초석입니다.
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