포지션 사이징 이해하기: 단순한 추측 이상

자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 이것은 많이 언급되는 기본적인 개념 중 하나이지만, 저는 여전히 실제에서 상당한 '즉흥적인' 접근을 봅니다. 그리고 이해합니다. 매력적인 세팅을 볼 때, 잔뜩 실으려는 유혹은 강합니다. 하지만 적절한 포지션 사이징은 여러분의 야망을 억누르는 것이 아니라, 몇 번의 불가피한 손실 거래 후에도 여전히 게임에 남아있도록 하는 것입니다. 이렇게 생각해 보세요: 거래당 리스크는 항상 총 계좌 잔액의 작고 고정된 비율이어야 합니다. 오늘 위험을 감수하고 싶은 금액이 아니라, 계산된 비율이어야 합니다.

예를 들어, 거래당 계좌의 1%를 위험에 감수하기로 결정했다고 가정해 봅시다. 그리고 $ZARUSD를 보고 있다고 상상해 봅시다. 계좌가 $10,000이라면, 이 한 번의 거래에서 최대 리스크는 $100입니다. 이제 흥미로운 부분입니다: 거래의 손절매를 결정합니다. 예를 들어, $ZARUSD에서 50핍을 위험에 감수한다고 가정해 봅시다. $ZARUSD 1 표준 랏이 핍당 $10의 가치가 있다면 (브로커와 쌍에 따라 가상으로), $100의 리스크는 0.2 표준 랏을 거래할 수 있다는 의미입니다 ($100 / (50핍 * $10/핍)). 핵심은 손절매와 정의된 리스크가 포지션 크기를 결정하게 하는 것이지, 그 반대가 아니라는 것입니다. 이것은 몇 번의 나쁜 패배로 인해 계좌가 날아가는 것을 막고, 만약 여러분에게 엣지가 있다면 시간이 지남에 따라 발휘될 수 있도록 합니다. 그렇지 않으면, 여러분은 단지 추가적인 단계를 거쳐 도박을 하는 것과 같습니다.