작년에 DAX 돌파를 쫓다가 얻은 교훈
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작년에 저지른 실수에 대한 짧은 생각을 공유하고 싶습니다. 차트를 볼 때마다 여전히 조금 쓰라린 기억입니다. 작년 3분기 후반, DAX는 상당한 상승 후 몇 주 동안 횡보하며 통합되고 있었습니다. 모두가 16000을 넘는 잠재적인 돌파에 대해 이야기했고, 시장 심리는 압도적으로 강세였습니다. 저는 '임박한' 움직임이라고 생각하며 그 분위기에 휩쓸렸습니다.
제 실수는 방향이 아니라, 적절한 확인 없이 포지션 규모와 확신을 가졌다는 것이었습니다. 처음에는 합리적인 규모로 롱 포지션을 취했지만, 깨끗하게 돌파하지 않고 조금씩 오르기 시작하자, 저는 이륙이 임박했다고 확신하며 더 추가하기 시작했습니다. 그러자 시장은 급격히 후퇴했고, 제가 추가했던 모든 '확신'은 갇히게 되었습니다. 초기 손절매는 발동되었지만, 제가 분할 매수했기 때문에 총 포지션에 대한 실질적인 손절매는 훨씬 더 나빴고, 이는 제가 원래 단일 거래에 할당했던 것보다 훨씬 더 큰 손실로 이어졌습니다. 이는 '피할 수 없는' 돌파라는 이야기에 힘입어 FOMO가 과도한 집중으로 이어진 전형적인 사례였습니다. 이는 모두가 무언가를 기대한다고 해서 바로 그 순간에 좋은 거래 설정이 되는 것은 아니라는 냉혹한 진실을 다시 한번 일깨워주었습니다.
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