DAX 돌파 시 포지션 규모가 너무 컸다는 것을 깨달았습니다

DAX를 한동안 거래해왔고, 주로 당일 거래를 합니다. 최근 18,300을 넘어선 확실한 돌파라고 생각했던 것에 걸려들었습니다. 모든 지표가 일치했고, 거래량도 있었지만, 돌이켜보니 포지션 규모를 상당히 과도하게 잡았습니다. 시장이 급격히 되돌림되었고, 손절매는 설정되어 있었지만, 계좌 규모 대비 손실이 평소 허용하는 것보다 훨씬 컸습니다. 손절매가 잘못된 것이 아니라, 단일 거래에서 그렇게 많은 자본이 위험에 처하는 것을 보는 순수한 감정적 충격 때문이었습니다. 하루 종일 저를 흔들었습니다.

명확한 교훈은 '확신이 높은' 설정이 더 큰 베팅을 지시하도록 내버려두지 않고, 전반적인 위험 관리 계획과 일치하게 포지션 규모를 유지하는 것이었습니다. 완벽한 진입점을 찾았다고 느낄 때 흥분하기 쉽지만, 특히 DAX와 같이 빠르게 움직이는 상품에서는 규칙을 고수하는 것이 가장 중요합니다. 지금 포지션 규모 모델을 재평가하고 있습니다.