포지션 사이징 이해하기: 손절매 그 이상

완벽한 진입과 청산에만 집착하기 쉽지만, 포지션 사이징은 마땅히 받아야 할 관심보다 덜 받는 경우가 많습니다. 단순히 손절매를 설정하는 것이 아니라, 단일 거래에 얼마나 많은 자본을 노출할지 결정하여 손절매에 도달하더라도 전체 포트폴리오가 크게 손상되지 않도록 하는 것입니다. 예를 들어, 한 거래에 계좌의 1%를 위험에 노출한다면, 연패가 당신을 파산시키지 않아 회복할 여지를 줍니다.

이것을 맥락에서 생각해 보세요: 현재 1.60678에 거래되는 $EURCAD와 같은 고변동성 통화쌍은 동일한 달러 위험을 손절매에 두더라도 더 안정적인 자산에 비해 더 작은 포지션 크기를 요구할 수 있습니다. 더 넓은 변동폭은 손절매가 핍 단위로 더 멀리 떨어져야 할 수도 있음을 의미하며, 일관된 자본 위험을 유지하려면 단위 크기를 조정해야 합니다. 이것이 자본 보존의 핵심입니다.