위험 관리를 위한 포지션 사이징 이해
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특히 초보 트레이더들이 간과하기 쉬운 근본적인 측면 중 하나는 적절한 포지션 사이징입니다. 이는 단순히 보유 자본의 규모가 아니라 거래당 기꺼이 감수할 위험의 규모를 의미합니다. 일반적인 경험 법칙은 단일 거래에서 총 거래 자본의 1-2%를 초과하여 위험을 감수하지 않는 것입니다. 손절매가 예를 들어 $100 손실로 설정되어 있고 계좌에 $10,000가 있다면, $100는 자본의 1%이므로 위험 허용 범위 내에 있는 것입니다.
이는 변동성이 커질 때 특히 중요합니다. $XOP가 178.37에 있다고 가정해 봅시다. 분석 결과 잠재적인 움직임이 예상되지만 손절매가 평소보다 넓어야 한다면, 달러 위험을 일정하게 유지하기 위해 주식 수를 줄여야 합니다. 이렇게 하면 단일 손실 거래가 계좌의 상당 부분을 파괴하지 않아 손실을 견디고 미래 기회를 활용할 수 있습니다.
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