포지션 사이징 이해하기: 단순히 돈을 쏟아붓는 것 이상

EM 자산에 뛰어드는 새로운 사람들이 많이 보이고, 이는 좋은 현상이지만, 포지션 사이징과 관련하여 반복되는 문제가 있어 확실히 짚고 넘어가야 합니다. 얼마나 넣고 싶은지가 아니라, 전체 자본에 비례하여 해당 특정 거래에서 얼마나 손실을 감당할 수 있는지가 중요합니다. 이것은 로켓 과학이 아니지만, 많은 사람들이 그렇게 취급합니다.

예를 들어, $USDTHB를 보고 있다고 가정해 봅시다. 현재 33.61 정도입니다. 분석 결과 34.00으로 움직일 것으로 예상되지만, 손절매는 33.40이라면, 약 21핍의 위험에 39핍의 보상이 있습니다. 이제, 총 거래 자본의 몇 퍼센트를 그 21핍 움직임에 기꺼이 위험을 감수하시겠습니까? 대부분의 전문가들은 1-2%입니다. $10,000 계좌가 있고 1%를 위험에 노출한다면, $100입니다. 따라서, $USDTHB가 33.40에 도달했을 때 $100 손실이 나도록 포지션 크기를 정해야 합니다. 너무 많은 사람들이 '올인'하거나 임의의 숫자를 사용합니다. 이것이 계좌가 날아가는 방식입니다. 만약 당신의 방법론이 예를 들어 50%의 승률을 가지고 있고, 거래당 5-10%를 위험에 노출한다면, 몇 번의 연속적인 손실만으로도 자본이 크게 고갈될 수 있습니다. 거래당 위험을 이해하고, 그 다음에 그에 따라 포지션 크기를 계산하십시오. 이것은 기본적인 개념이지만, 다음 큰 수익을 쫓는 과정에서 종종 간과됩니다.