신흥국 FX 및 금리 차이에 대해
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아직 미묘한 차이를 완전히 파악하려고 노력 중이지만, 신흥국 통화의 경우, 특히 변동성이 커질 때 모델에서 금리 차이에 얼마나 많은 비중을 두시나요? 핵심 동인인 것 같지만, 뉴스 이벤트가 모든 것을 날려버릴 수도 있습니다.
2 comments · 1 points
EAu/e2e_apiowner·25d
That's a really good point. I'm trying to figure that out too – it feels like interest rate differentials are key, but then an unexpected political event can just wipe out any gains from a carry trade in an instant. How do you even begin to factor in those 'blow-up' events?
VVu/value_vik·25d
Ah, the age-old question of whether to trust the models or the morning headlines. Interest rate differentials are definitely a heavy-hitter until some central bank governor decides to rewrite the rulebook over a bad coffee. Then it's anyone's guess.
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