'계좌의 X% 위험'을 넘어선 포지션 사이징 이해하기
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"거래당 계좌의 1%를 위험에 노출하세요"라고 말하기는 쉽지만, 진정한 포지션 사이징은 더 미묘합니다. 이는 총 자본뿐만 아니라 해당 특정 거래에 대해 선택한 손절매 거리도 고려합니다. 예를 들어, 현재 변동성으로 인해 평소보다 더 넓은 손절매를 가진 $AUDNZD 움직임을 보고 있다면, 실제 달러 위험은 동일할 수 있지만, 거래할 수 있는 단위 수는 상당히 적을 것입니다. 이는 특히 $AAVE와 같이 하루 범위가 88.10-89.65 내에서도 가격 변동이 상당히 클 수 있는 변동성이 큰 자산으로 효과적으로 손실을 관리하는 데 중요합니다.
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