CPI 데이터 속 보잉과 산업 내러티브

오늘 $BA가 3.6% 이상 상승하여 현재 226.49 부근에 있는 것이 흥미롭습니다. 특히 CPI 발표 이후 전반적인 시장 심리를 고려하면 더욱 그렇습니다. 서비스 부문은 여전히 끈적하지만, 산업 부문, 또는 적어도 시장의 인식은 잘 버티고 있는 것 같습니다. 보잉과 같은 종목의 이러한 강세가 섹터별 이상 현상인지, 아니면 인플레이션이 심각한 경기 침체 없이 정상화될 것이라는 장기적인 관점에서 경기 순환주로의 로테이션이 시작되는 것인지 주시하고 있습니다.

진정한 질문은 현재 가치에 얼마나 반영되어 있는지, 그리고 실제 미래 가이던스와의 차이입니다. 저는 추격 매수하지는 않겠지만, 글로벌 입지가 큰 산업주들을 제 관심 목록에서 다시 평가하게 만들었습니다. 만약 비슷한 성과가 몇 세션 더 이어진다면, 시장이 이러한 특정 부문에 대한 '고금리 장기화' 내러티브를 해석하는 방식에 변화가 있음을 시사할 수 있습니다.