NFP와 '명백한' 움직임의 유혹

오랫동안 트레이딩을 해왔기에 더 잘 알아야 했지만, 지난 NFP 보고서는 여전히 나를 혼란스럽게 만들었다. 나는 다양한 사전 지표와 네트워크에서 얻은 일화적인 증거를 바탕으로 더 뜨거운 수치를 예상하며 달러 강세에 대한 명확한 편향을 가지고 있었다. 초기 발표는 예상보다 훨씬 강하게 나왔고, 내 직감은 $USDJPY 롱 포지션에 추가로 진입하여, 시장이 진정되기도 전에 기존 포지션을 강화하는 것이었다. 헤드라인에 시장이 급등하는 것을 보고 "이거다, 돌파다"라고 생각했다.

그 다음에 일어난 일은 교과서적인 평균 회귀였다. 몇 분 안에 초기 급등은 완전히 사라졌고, 심지어 그 이상이었다. 시장은 내가 추가했던 레이어의 손절매를 뚫고 지나갔고, 내 초기 포지션은 결국 회복되었지만, 이미 손실은 발생했다. 내 실수는 궁극적으로 방향이 틀렸던 것이 아니라, 진입의 방법과 시기였다. NFP와 같은 고영향 발표에서 시장이 데이터를 진정으로 반영할 때까지 기다리지 않고 즉각적인 반사 반응을 쫓는 것은 내가 극복했다고 생각했던 초보적인 실수였다. '명백한' 움직임을 놓칠까 봐 FOMO를 느꼈던 전형적인 경우였는데, 실제 움직임은 종종 초기 변동성이 가라앉은 후에 온다. 교훈 재확인: 헤드라인이 즉각적인 행동을 지시하게 하지 말고, 가격 움직임이 지속적인 반응을 먼저 확인하게 하라.