소규모 계좌로 NFP를 선행매매하는 함정

과거 초창기 시절, 특히 고통스러웠던 NFP 발표가 기억납니다. NFP 발표 전 가격 움직임과 제가 가지고 있다고 생각했던 직감을 바탕으로, 숫자가 나오기 전에 시장 편향을 파악했다고 확신했습니다. 당시 제 계좌 규모에 비해 상대적으로 큰 포지션으로 발표에 임했고, 이를 확신이 높은 플레이로 보았습니다. 숫자가 나왔을 때, 제 편향과는 완전히 반대였고, 시장은 반대 방향으로 급등했습니다.

즉각적인 손실은 고통스러웠을 뿐만 아니라, 당시 제 자본의 상당 부분을 차지했습니다. 진정한 교훈은 방향이 틀렸다는 것이 아니라, 특히 레버리지 포지션에서 이러한 이벤트의 본질적인 예측 불가능성에 대한 것이었습니다. 소규모 계좌로 NFP와 같은 영향력 있는 뉴스 발표를 선행매매하려는 시도는 본질적으로 도박입니다. 급격한 변동, 즉각적인 재가격 책정 – 제한된 자본을 가진 개인 트레이더에게는 위험을 감수할 가치가 없습니다. 차라리 상황이 진정될 때까지 기다렸다가, 만약 있다면 지속적인 반응을 거래하는 것이 좋습니다.