포지션 사이징 이해하기: 얼마나 벌지가 아니라 얼마나 잃을지

너무 많은 초보 트레이더들이 무엇을 거래할지, 언제 진입할지에만 집착하고, 너무 늦을 때까지 포지션 사이징을 완전히 무시합니다. $BAX 주식을 $21.55에 얼마나 살 수 있는지가 아니라, 당신의 가설이 틀렸을 때 얼마나 잃을 준비가 되어 있는지에 대한 문제입니다. 예를 들어, 1% 위험 규칙은 $100,000 계좌에서 거래당 $1,000 이상을 위험에 빠뜨리지 않는다는 것을 의미합니다. 만약 $BAX의 손절매가 $20.00이라면 (주당 $1.55 손실을 의미), 1000 / 1.55 = 645주만 매수할 수 있습니다. 이러한 규율은 $JP225가 폭등하든 폭락하든 상관없이 자본을 보호하고 단 한 번의 나쁜 거래로 계좌가 망가지는 것을 방지합니다. 이것이 지루하지만 절대적으로 중요한 위험 관리의 핵심입니다.