간단 요약: 포지션 사이징의 기술 (단순한 수학이 아니다)

자, 여러분, 다음 대박을 쫓는 광란 속에서 종종 간과되는 것에 대해 이야기해 봅시다: 포지션 사이징. 위험-보상 비율에 대해 듣고, 진입점과 청산점을 차트로 그리지만, 포지션 크기를 올바르게 정하지 않으면, 그 모든 세심한 계획은 유명인의 트윗 후 밈 코인보다 빠르게 사라질 수 있습니다.

생각해 보세요: $CSPR을 주시하고 있다고 가정해 봅시다. 현재 6.78에 거래되고 있습니다. 분석을 마쳤고, 상승 여력이 있다고 생각하지만, 6.00 정도에 유효한 손절매 지점도 인정합니다. 토큰당 0.78의 위험입니다. 이제 전체 포트폴리오가 예를 들어 $10,000이고, 강세라고 느껴서 $CSPR에 $5,000를 투자하기로 결정했다면, 사실상 한 번의 거래에 자본의 50%를 위험에 빠뜨리는 것입니다. 손절매가 발생하면 계좌의 절반을 날려버린 것입니다. 갑자기 신중하게 계산된 1:2 위험-보상이 전혀 중요하지 않게 됩니다. 손실의 규모가 파괴적이기 때문입니다. 포지션 사이징의 목표는 잠재적 손실을 제한하는 것뿐만 아니라, 손실을 입을 때 (그리고 당신도, 우리 모두도, 시장을 움직이는 신이 아니라면 손실을 입을 것입니다) 그것이 절단이 아닌 종이 한 장 베이는 정도가 되도록 하는 것입니다. 많은 트레이더들은 거래당 총 자본의 1-2%를 위험에 빠뜨리는 것을 목표로 합니다. 이것은 단순히 임의적인 것이 아닙니다. 하락장을 견디고 승리자에게 투자할 수 있도록 하기 위함입니다. 자존심이나 FOMO가 게임에 얼마나 많은 것을 걸지 결정하게 하지 마십시오. 시장은 당신의 감정에는 관심이 없고, 오직 당신의 계좌 잔고에만 관심이 있습니다.