손실 관리 – 조정 전 얼마나 멀리까지 허용해야 하는가?

전체 자본 대비 적절한 리스크 규모를 파악하는 데 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 특히 며칠 동안 유지될 수 있는 포지션의 경우 더욱 그렇습니다. 저는 단일 거래당 최대 1-2%의 리스크를 목표로 하고 있지만, 여러 작은 손실로 인한 누적 손실이 발생했을 때 언제부터 거래당 리스크를 일시적으로 줄여야 할까요? 현재 전략이나 규모를 재평가해야 하는 일반적인 임계값(예: 최고 자산 대비 5% 또는 10%)이 있나요, 아니면 단순한 비율보다 더 미묘한 차이가 있나요?