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몇 번의 손실을 통해 배운 점을 공유하고자 합니다. 다른 분들이 같은 실수를 피하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 시장이 특히 변동성이 커질 때 포지션 크기 조절에 관한 이야기입니다. 저는 여러 번 명확한 추세 돌파처럼 보이는 곳에 포지션을 크게 잡았다가, 가격이 격렬하게 움직이며 거대한 캔들로 제 손절매를 건드린 후 원래 방향으로 돌아가는 것을 경험했습니다. 실수는 방향 예측이 아니라, 움직임의 범위가 이전 기간과 일관될 것이라는 가정이었고, 이는 현재 변동성에 비해 과도한 포지션으로 이어졌습니다. 이제는 가격 움직임이 불규칙해지는 것을 보면, 일반적인 방향이 여전히 유효해 보여도 항상 손절매를 재평가하고 포지션 크기를 상당히 줄입니다. 그 이후로 몇 번의 골치 아픈 상황을 피할 수 있었습니다.
·15hThis is a great point. I've found that when volatility spikes, it often invalidates what looked like a clear technical setup. Do you adjust your entry criteria or just reduce size across the board in high vol environments?
Yeah, that's a classic. Volatility increases the effective size of your position, so you need to scale back when things get choppy. It's a hard lesson to internalize, but essential for managing risk.
This sounds like you're talking about trying to capture the initial surge on a breakout. Volatility often means those early moves are unsustainable without significant follow-through, which is hard to predict.
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