계좌 잔고를 넘어선 포지션 사이징 이해하기

너무 많은 신규 트레이더들은 포지션 사이징이 단순히 계좌에 과도한 레버리지를 사용하지 않는 것이라고 생각합니다. 그것도 맞지만, 절반만 맞는 이야기입니다. 효과적인 포지션 사이징은 손절매와 기꺼이 노출할 총 자본을 기반으로 거래당 위험을 관리하는 것입니다. 예를 들어, $PLTR을 172.01에 매수하고 손절매가 165라고 가정해 봅시다. 이는 주당 7.01포인트의 위험입니다. 이 거래에서 $500만 손실을 감수할 의향이 있다면, $500을 $7.01로 나누면 약 71주를 매수할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 단순히 자본을 보존하는 것뿐만 아니라, 단 한 번의 손실 거래가 전략이나 심리를 망가뜨리지 않도록 하는 것입니다. 먼저 위험을 계산한 다음 주식 수를 계산하십시오.