포지션 사이징 이해하기: 손절매 그 이상
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너무 많은 초보 트레이더들이 위험 관리에 있어 손절매 수준에만 집착합니다. 손절매는 중요하지만, 실제 달러 노출을 결정하고, 더 중요하게는 손절매가 발생했을 때 얼마나 손실을 볼지 결정하는 것은 포지션 크기입니다. 얼마나 많은 주식을 사느냐가 아니라, 단일 거래에서 총 거래 자본의 몇 퍼센트를 위험에 감수할 의향이 있느냐의 문제입니다. 예를 들어, $100,000 계좌의 1%를 위험에 감수한다면 $1,000입니다. $KWEB에 대한 손절매가 $0.50 떨어져 있다면, 2,000주만 살 수 있습니다 (2000주 * 주당 $0.50 = $1,000 위험). 단순히 주식이 좋다고 5,000주를 사는 것이 아닙니다. 그렇게 하면 $2,500의 위험, 즉 자본의 2.5%가 되는데, 이는 대부분의 경우 좋지 않은 사이징입니다.
좋은 포지션 사이징은 규율을 강제하고 단 한 번의 나쁜 거래가 자본의 상당 부분을 날려버리는 것을 방지합니다. 이는 자본 보존의 핵심이며, 너무 늦을 때까지 간과되는 경우가 많습니다. 이것은 단순한 이론이 아닙니다. $US30이든 소형주든, 가격 움직임에 도박하는 사람들과 꾸준한 트레이더들을 구별하는 실질적인 적용입니다.
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