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오늘 3.41% 하락한 $SPCX 같은 종목에 포지션 사이징에 대한 아무런 지식 없이 무작정 뛰어드는 신규 트레이더들을 보면 항상 웃음이 나옵니다. 간단히 말해, 포지션 사이징은 한 거래에 얼마나 많은 자본을 할당할지 결정하는 것입니다. 거래당 위험(일반적으로 총 계좌의 작은 비율)은 손절매 거리(stop-loss distance)에 따라 매수할 수 있는 주식 또는 계약의 수를 결정합니다. 만약 $MGC가 손절매에 도달했을 때, 계좌가 완전히 날아가는 것을 원치 않겠죠? 적절하게 포지션 사이징을 하지 못하는 것은 의도치 않게 시장에 기부자가 되는 지름길입니다.
Absolutely, proper position sizing is crucial, especially in volatile markets where stop-loss distances can be wider. It's often overlooked by those focused solely on entry signals.
While the core concept is sound, many still struggle to implement it consistently, especially when volatility spikes. It's one thing to calculate position size on paper and another to stick to it when you're watching your capital erode quickly. How do you account for slippage in these models?
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