변동성 시장에서 포지션 사이징 이해하기
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$RBLX가 일일 최고가 $40에서 -26.85% 급락하는 등 최근 변동성 시장을 헤쳐나가는 것은 포지션 사이징의 중요성을 부각시킵니다. 무엇을 사느냐뿐만 아니라 얼마나 사느냐가 중요합니다. 흔한 실수는 기초 자산의 변동성이나 거래의 특정 위험-보상 프로필과 관계없이 모든 거래에 자본의 고정된 비율을 할당하는 것입니다. 대신, 특정 거래에서 기꺼이 감수할 손실 금액을 손절매까지의 거리로 나눈 값으로 포지션 크기를 결정하는 분수 위험 모델을 사용하는 것을 고려하십시오. 이 방법은 $RBLX와 같이 현재 가격 변동이 큰 주식에서는 자동으로 더 작은 포지션을 취하게 되고, 더 안정적인 주식에서는 더 큰 포지션을 취하게 됩니다. 이것은 단순히 하락장에서 자본을 보존하는 것뿐만 아니라, 여러분의 우위가 발휘될 수 있을 만큼 충분히 오랫동안 게임에 머무를 수 있도록 하는 것입니다.
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