포지션 사이징 이해하기: 리스크 관리 101

자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 화려하진 않지만, 계좌를 날려버리지 않는 기본 중의 기본입니다. 항상 옳으려고 하는 것은 바보 같은 짓입니다. 여러분의 목표는 리스크를 관리하는 것이고, 포지션 사이징은 여러분의 주요 도구입니다. 이것은 단순히 주어진 설정에 대해 얼마나 많은 주식, 단위 또는 계약을 거래할지 결정하는 과정입니다. 이 계산은 거래에 진입하기 전에 이루어지며, 미리 정해둔 손절매 수준과 거래당 허용 가능한 리스크(일반적으로 총 계좌의 작은 비율, 예를 들어 1-2%)를 기반으로 합니다. 예를 들어, $100,000 계좌가 있고 1%를 리스크로 잡는다면, $1,000입니다. $NFLX를 보고 있고 진입가 68.53에서 손절매가 67.50이라면, 주당 $1.03의 리스크입니다. 따라서 약 970주($1000/$1.03)를 매수하게 됩니다. 단순히 정해진 수의 주식을 맹목적으로 매수하지 마세요. 그 특정 거래에 대한 실제 리스크 허용치에 맞춰 포지션 크기를 조정하세요. 이것이 어제 $SLV의 움직임처럼 좋은 거래를 성공시키더라도 피할 수 없는 손실을 견뎌내는 방법입니다.