포지션 사이징 이해하기: 단순히 주식 수량 그 이상

자, 여러분, 생각보다 자주 간과되는 근본적인 것에 대해 이야기해 봅시다: 포지션 사이징입니다. 이것은 단순히 특정 자산을 얼마나 많이 사고파는지에 대한 것이 아닙니다. 위험 관리의 초석입니다. 너무 많은 트레이더들, 특히 초보 트레이더들은 '완벽한' 진입점이나 '다음 대박'을 찾는 데만 몰두하여, 실제로 단일 거래에 얼마나 많은 자본을 위험에 노출시키는지 완전히 무시합니다.

이렇게 생각해 보세요: 모든 거래에서 총 계좌의 5%를 위험에 노출시킨다면, 한두 번의 잘못된 판단으로 자본의 상당 부분을 잃을 수 있습니다. 반대로, 0.5% 또는 1%만 위험에 노출시킨다면, 계좌를 날리지 않고도 훨씬 더 긴 연패를 견딜 수 있습니다. 이는 여러분의 우위가 발휘될 때까지 충분히 오랫동안 게임에 남아있는 것에 관한 것입니다. 예를 들어, 현재 $GOOG가 $346.39이고, $10,000 계좌를 가지고 있으며 거래당 1%를 위험에 노출시키고 싶다면, 이는 $100입니다. 손절매가 예를 들어 $343.39(주당 $3의 위험)라면, 약 33주를 매수할 것입니다. 2%를 위험에 노출시키기로 결정했다면, 66주를 매수할 것입니다. 간단하게 들리지만, 여기서의 일관성은 속을 뒤집는 손실을 방지합니다. 이는 다음 날 다시 거래를 하느냐, 아니면 브로커에게 최소 계좌 잔액에 대해 문의하느냐의 차이입니다. 좋은 포지션 사이징은 나쁜 거래를 견딜 수 있게 하고 좋은 거래를 의미 있게 만들며, 모든 거래를 잠재적인 심장마비로 만들지 않습니다.