리스크 관리를 위한 포지션 규모 결정

특히 상황이 좋을 때 지속적으로 과소평가되는 한 가지 개념은 포지션 규모 결정입니다. 이는 단순히 얼마나 많이 살 수 있는지가 아니라, 거래당 리스크 허용치에 따라 얼마나 많이 사야 하는지에 대한 것입니다. 많은 트레이더들이 진입과 청산에만 집중하고 이 기본적인 요소를 간과합니다. 예를 들어, 현재 약 346.12에 거래되는 $GOOG와 같은 기술주를 보고 있고, 손절매가 진입 지점으로부터 5% 하락을 시사하며, 해당 거래에 총 자본의 1%를 위험에 노출시킨다면, 특정 주식 수가 결정됩니다. 이는 매수 버튼을 누르기 전에 단일 거래에서 최대 손실 금액을 정의하는 것입니다.

이러한 규율은 장기적인 성공에 매우 중요합니다. 이것이 없으면, $COMP와 같이 12에 거래되는 변동성이 큰 날에 한두 번의 나쁜 거래가 전체 포트폴리오에 불균형적으로 영향을 미쳐, 회복하기 위해 불필요한 위험을 감수하게 될 수 있습니다. 일관되고 신중한 포지션 규모 결정은 자본을 보호하고 더 오랫동안 시장에 머무르게 합니다.