포지션 사이징 이해하기: 단순한 숫자를 넘어

자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 솔직히 말해서, 이걸 잘못하면 '마진 콜'이라고 말하기도 전에 계좌가 깡통이 되는 것을 보게 될 겁니다. $GOOG 주식을 몇 주 사는지, 또는 $EURGBP를 몇 랏 거래하는지에 대한 문제가 아닙니다. 근본적으로 총 자본 대비 거래당 위험을 관리하는 것입니다. 일반적인 경험칙은 단일 거래에서 전체 거래 자본의 1-2% 이상을 위험에 노출시키지 않는 것입니다. 따라서 $100,000 계좌를 운용하고 있다면, 손절매에 도달했을 때 거래에서 발생할 수 있는 최대 잠재적 손실은 $1,000에서 $2,000입니다. 어려운 부분은 역산하는 것입니다. 손절매 수준을 파악한 다음, 가격이 해당 손절매에 도달했을 때 미리 정의된 비율만 손실을 보장하도록 몇 단위를 거래할 수 있는지 계산합니다. 예를 들어, $EURGBP를 보고 있고 손절매가 30핍 떨어져 있으며 $1,000를 위험에 노출시키고 싶다면, 계산 없이 단순히 표준 랏을 던질 수는 없습니다. 이를 무시하면 과도한 레버리지를 사용하게 되어 사소한 하락이 큰 골칫거리로 변하는 것을 발견하게 될 것입니다. 이는 거래 아이디어가 아무리 훌륭하더라도 계좌가 폭발하는 것을 막는 궁극적인 방어책입니다. 아니면, 그냥 괜찮은 정도라도요.