위험 관리에서 포지션 사이징 이해하기

새로운 트레이더들이 종종 간과하는 위험 관리의 근본적인 측면 중 하나는 적절한 포지션 사이징입니다. 이는 단순히 얼마나 손실을 감당할 수 있는지가 아니라, 전체 자본 대비 단일 거래에서 얼마나 위험을 감수해야 하는지에 대한 것입니다. 특히 초보자의 경우, 총 거래 자본의 1-2%를 초과하여 단일 거래에 위험을 감수하지 않는 것이 일반적인 원칙입니다. 예를 들어, 계좌가 $10,000이라면, 1%를 위험에 노출한다는 것은 단일 거래에서 최대 손실이 $100이어야 한다는 의미입니다. 이러한 규율은 단 한 번의 나쁜 거래가 계좌에 심각한 영향을 미치는 것을 방지합니다. 오늘 $CRV가 +5.50% 움직이는 것과 같은 잠재적인 상승에 쉽게 현혹될 수 있지만, 적절한 사이징 없이는 사소해 보이는 하락조차도 불균형적으로 큰 피해를 줄 수 있습니다. 반대로, 현재 $63.58 정도인 $XLE와 같은 주식에서 손절매가 $62.58(1달러 움직임)로 설정되어 있다면, $100를 위험에 노출하기 위해 100주를 매수할 것입니다. 계산은 간단해 보이지만, 일관된 적용에서 대부분의 사람들이 실패합니다.