리스크 관리에서 포지션 사이징 이해하기
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새로운 트레이더들이 종종 간과하지만, 장기적인 생존에 필수적인 근본적인 측면 중 하나는 적절한 포지션 사이징입니다. 이것은 얼마나 많이 사고팔 수 있는지가 아니라, 자신의 위험 감수 수준과 거래 설정의 변동성에 따라 얼마나 많이 사고팔아야 하는지에 대한 것입니다. 일반적인 접근 방식은 총 자본의 작고 고정된 비율, 예를 들어 1-2%를 각 거래에 위험으로 할당하는 것입니다. 만약 $Y의 손절매가 840.00에 설정되어 있고 현재 가격이 847.79라면, 주당 $7.79의 위험이 있습니다. 만약 $10,000 계좌를 가지고 있고 1%를 위험으로 할당한다면, $100를 위험으로 할당할 수 있습니다. 이는 미리 정의된 위험을 초과하지 않고 약 12주 ($100 / $7.79)를 매수할 수 있다는 의미입니다. 이 방법은 결과와 상관없이 어떤 단일 거래도 자본을 파괴하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
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