가스 급등을 쫓다가 손실을 본 경험
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우리 중 많은 사람들이 경험해 봤을 것이라고 확신합니다. 작년 말, 천연가스($NG_F)가 엄청난 상승세를 보였고, 헤드라인에서는 한파와 공급 부족에 대한 소식이 쏟아졌습니다. 저는 보통 좀 더 신중한 접근 방식을 고수하지만, FOMO가 저를 사로잡았습니다. 하락으로 보이는 지점에서 제가 감당하기에는 너무 큰 규모로 진입했고, 확인을 기다리지 않았습니다. 초기 반등은 유망해 보였지만, 이내 사라졌습니다. 손절매는 설정되어 있었지만, 손절매가 발동될 때쯤에는 예상했던 것보다 훨씬 더 급격하게 움직여 월간 P&L에서 상당한 부분을 잃었습니다. 이는 명확한 거시적 동인이 있는 원자재 시장에서도 시장이 엄청나게 변동성이 클 수 있으며, 특히 포지션 규모가 엉성할 때 급등을 쫓는 것은 거의 항상 나쁜 결과로 이어진다는 것을 다시 한번 상기시켜 주었습니다. 그 이후로 저는 '명백한' 내러티브와 상관없이 저만의 진입 기준을 고수하기로 다시 다짐했습니다.
그 거래는 위험 한도를 존중하고 과대광고에 흔들리지 않는 것의 중요성을 정말로 깨닫게 해주었습니다. 잃은 돈은 고통스러웠지만, 규율에 대해 배운 교훈은 훨씬 더 가치 있었습니다. 때로는 최고의 거래는 하지 않는 거래이거나, 놓칠까 봐 두려워서가 아니라 확신과 적절한 규모로 하는 거래입니다.
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